Asamblea general de socios 2005

VI Asamblea General Ordinaria de Socios

Fecha: 12 de agosto de 2008.
Hora: 19:00 horas.
Lugar: Sala multiusos - Salmoral

Estado de cuentas 2007 - 2008

RESUMEN

30/06/2008 SALDODE CAJA MAS BANCO 2.730,69
  BANCO(AL 30/06/08) 2.573,28
CAJA(AL 30/06/08) 157,41
TOTAL 2.730,69
 
FECHA CONCEPTO INGRESOS GASTOS SALDO OBSERVACIONES
19/04/2007 SALDO ANTERIOR( BANCO ) 2.392,58   2.392,58 CIERRE 2006-2007
30/06/2007 SALDO ANTERIOR(CAJA) 442,67   2.835,25  
30/06/2008 INGRESOBANCO PERIODO 2007- 2008 3.470,00   6.305,25  
30/06/2008 INGRESOCAJAPERIODO2007- 2008 5.875,00   12.180,25  
30/06/2008 PAGOS BANCO PERIODO2007 - 2008   3.289,30 8.890,95  
30/06/2008 PAGOS CAJAPERIODO2007 - 2008   6.160,26 2.730,69  
SALDO TOTALAL30/06/08 12.180,25 9.449,56 2.730,69

BANCO

30/06/2008 SALDODE CAJA MAS BANCO 2.730,69
BANCO(AL 30/06/08) 2.573,28
CAJA(AL 30/06/08) 157,41
TOTAL 2.730,69
PERIODOABRIL2007JUNIO2008(BANCO )
FECHA CONCEPTO INGRESOS GASTOS SALDO OBSERVACIONES
19/04/2007 SALDO ANTERIOR 2.392,58   2.392,58 CIERRE 2006-2007
18/06/2007 COMISIONES   1,77 2.390,81  
21/06/2007 TRANFLORENZO PLAZA / DOLORESLLEDO 50,00   2.440,81  
03/07/2007 TRF J. LUIS C 25,00   2.465,81  
03/07/2007 MARI CARMEN PLAZA 25,00   2.490,81  
13/07/2007 TRF CARLOS HERRE 5,00   2.495,81  
17/07/2007 TRF VICENTE BLAZQ 25,00   2.520,81  
01/08/2007 TRF BIENVENIDO NIETO LORENZO 20,00   2.540,81  
01/08/2007 TRF FELIPA NIETO LORENZO 25,00   2.565,81  
01/08/2007 TRF ANDRES JIMENEZ CUESTA 20,00   2.585,81  
01/08/2007 COMISIONES   0,50 2.585,31  
03/08/2007 TRF CARLOS HERNANDEZ GARCIA 25,00   2.610,31  
06/08/2007 TRF MANOLI NIETO RIOS 25,00   2.635,31  
07/08/2007 TRFAYUNTAMIENTO ARENAS S PED CASTILL   36,00 2.599,31  
07/08/2007 GASTOSTRASF   2,90 2.596,41  
08/08/2007 INGRFELIPE LOPEZ / ANGELA PLAZA 50,00   2.646,41  
08/08/2007 INGR ENCARNA PLAZALOPEZ 25,00   2.671,41  
08/08/2007 REMESA RECIBOS 1.175,00   3.846,41  
08/08/2007 LIQREMESA   48,92 3.797,49  
09/08/2007 PARA CAJA   2.000,00 1.797,49  
10/08/2007 DEVRECIBO   25,00 1.772,49  
10/08/2007 COMISDEV.   2,04 1.770,45  
13/08/2007 PARA CAJA   300,00 1.470,45  
14/08/2007 DEVRECIBO   25,00 1.445,45  
14/08/2007 COMISDEV.   2,04 1.443,41  
14/08/2007 TRDJAVIER IZQ 50,00   1.493,41  
04/09/2007 DEVOLUCION RECIBO   25,00 1.468,41  
04/09/2007 GASTOS DEVOLUCION   2,04 1.466,37  
17/10/2007 INGRESO TRANF. DE CAJA 500,00   1.966,37  
17/12/2007 LIQ. GASTOSADMI LIBRETA   1,80 1.964,57  
16/01/2008 TRANFDOMINGO SANCHEZ HERNANDEZ 50,00   2.014,57  
19/03/2008 REINTREGRO A CAJA   600,00 1.414,57  
27/05/2008 AB. REMESA RECIBOS 1.250,00   2.664,57  
27/05/2008 LIQ. REM. RECIBOSGASTOS   52,08 2.612,49  
29/05/2008 DEV. RECIBO   25,00 2.587,49  
29/05/2008 GASTOS DEVOLUCION   2,04 2.585,45  
02/06/2008 DEV. RECIBO   50,00 2.535,45  
02/06/2008 GASTOS DEVOLUCION   3,78 2.531,67  
03/06/2008 TRANSF.MARI CARMEN PLAZA GALAN 25,00   2.556,67  
04/06/2008 TRANSF.LORENZO PLAZA ARRIMADAS 50,00   2.606,67  
09/06/2008 DEVOLUCION RECIBO   75,00 2.531,67  
09/06/2008 GASTOS DEVOLUCION   5,52 2.526,15  
10/06/2008 TRANSFLUIS CARRASCAL GARR. 25,00   2.551,15  
16/06/2008 LIQ. CTA VISTA GASTOS   1,81 2.549,34  
18/06/2008 AB. REMESA RECIBOS 25,00   2.574,34  
18/06/2008 GASTOS REMESA   1,06 2.573,28  
  TOTALAL30/06/2008 5.862,58 3.289,30 2.573,28

CAJA

30/06/2008 SALDODE CAJA MAS BANCO 2.730,69
BANCO(AL 30/06/08) 2.573,28
CAJA(AL 30/06/08) 157,41
TOTAL 2.730,69
PERIODOJUNIO2007JUNIO2008(CAJA )
FECHA CONCEPTO INGRESOS GASTOS SALDO OBSERVACIONES
30/06/2007 SALDO ANTERIOR 442,67   442,67 CIERRE / 2006-2007
17/07/2007 FOTOCOPIAS   14,50 428,17  
06/08/2007 INGRESO EXCURSION 468,00   896,17  
07/08/2007 VISITA CASTILLO ALV LUNA MAS IMPORT   3,00 893,17  
07/08/2007 EXCURSION ARENAS   420,00 473,17  
08/08/2007 VISITAMONASTERIO   39,00 434,17  
09/08/2007 REPOSICIONBANCO 2.000,00   2.434,17  
09/08/2007 INV, TALLERRADIO   3,00 2.431,17  
09/08/2007 PAPEL CELOY ROTULADORES   5,70 2.425,47  
09/08/2007 PAGOAPORTAC TALL RADIO   30,00 2.395,47  
09/08/2007 PAGOMERIENDA AYUNTAMI   84,60 2.310,87  
10/08/2007 INVIPAYASOS   2,00 2.308,87  
10/08/2007 GRUPO PAYASOS   696,00 1.612,87  
11/08/2007 ACTUACION ESTELA   500,00 1.112,87  
13/08/2007 REPOSICIONBANCO 300,00   1.412,87  
13/08/2007 TACOS BEBIDAS   3,50 1.409,37  
14/08/2007 BANDEJAS MULTI   10,20 1.399,17  
14/08/2007 PAPELETASRIFA   50,00 1.349,17  
14/08/2007 TROFEOS LITERARIOS   57,20 1.291,97  
14/08/2007 CHARANGA DESF. PEÑAS   440,00 851,97  
18/08/2007 INGRESO BEBIDAS 594,00   1.445,97  
18/08/2007 INGRESO RIFA 808,00   2.253,97  
18/08/2007 PAGOS EN EFECTIVO SOCIOS 900,00   3.153,97  
22/08/2007 INVIREFRESCOS COLBBIBLIOTE   9,90 3.144,07  
23/08/2007 MATERI FERRETERIA   9,00 3.135,07  
24/08/2007 COMPRA ESTANTERIAS   96,40 3.038,67  
25/08/2007 TALLER DE RADIO   300,00 2.738,67  
25/08/2007 DISCOTECA MOVIL   900,00 1.838,67  
13/10/2007 BIBLIOTECA   80,00 1.758,67  
17/10/2007 INGRESO EN BANCO   500,00 1.258,67  
21/11/2007 SELLOS ENVIO CARTAS   112,50 1.146,17  
21/11/2007 MESA MEZCLAS, ALTAVOCES, MICR   429,65 716,52  
08/12/2007 BIBLIOTECA   60,00 656,52  
22/12/2007 ACTUACION NAVIDAD INVITACION   14,01 642,51  
23/12/2007 ACTUACION EN NAVIDAD "EL SERRANO"   300,00 342,51  
29/12/2007 ETIQUETAS   3,90 338,61  
09/01/2008 BIBLIOTECA   70,00 268,61  
09/02/2008 BIBLIOTECA   80,00 188,61  
18/03/2008 REPOSICION DE BANCO A CAJA 600,00   788,61  
20/03/2008 PAGO BEBIDAS   501,70 286,91  
26/03/2008 ARMARIO VITRINA ASOCIACION   214,50 72,41  
01/06/2008 COBRO EFECTIVO SOCIOS, 205,00   277,41  
28/06/2008 BIBLIOTECA   120,00 157,41  
  TOTALAL30/06/2008 6.317,67 6.160,26 157,41